Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cydsa, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.834 | 2.496 | 2.497 | 2.389 | 2.605 | 1.941 | 1.958 | 2.207 | 2.267 | 2.593 | 2.841 | 2.789 | 2.742 | 2.487 | 2.164 | 2.123 | 1.980 | 2.343 | 2.426 | 3.025 |
| Ændring (%) | 36,13 | 0,06 | -4,35 | 9,03 | -25,48 | 0,87 | 12,75 | 2,71 | 14,36 | 9,57 | -1,85 | -1,67 | -9,30 | -12,98 | -1,90 | -6,76 | 18,35 | 3,53 | 24,71 | |
| % af pengestrømmen | 45,24 | 137,67 | 221,60 | -157,42 | -164,49 | -138,05 | -111,16 | -153,94 | -139,61 | -187,09 | -266,73 | -278,50 | 228,59 | -212,20 | -630,96 | -463,79 | -127,87 | 284,69 | 4.693,88 | 534,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.129 | -1.374 | -1.692 | -1.880 | -2.460 | -1.965 | -2.038 | -2.110 | -2.017 | -2.363 | -2.281 | -1.968 | -1.619 | -1.305 | -1.017 | -1.119 | -1.028 | -1.499 | -1.396 | -1.253 |
| Ændring (%) | 21,67 | 23,14 | 11,09 | 30,89 | -20,13 | 3,69 | 3,53 | -4,40 | 17,17 | -3,45 | -13,73 | -17,74 | -19,39 | -22,04 | 9,98 | -8,14 | 45,84 | -6,85 | -10,25 | |
| % af pengestrømmen | -27,86 | -75,79 | -150,13 | 123,87 | 155,38 | 139,76 | 115,68 | 147,12 | 124,18 | 170,49 | 214,19 | 196,57 | -134,97 | 111,35 | 296,61 | 244,42 | 66,39 | -182,14 | -2.702,18 | -221,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.024 | 841 | 857 | -1.375 | -1.363 | -1.512 | -1.627 | -1.623 | -1.827 | -1.516 | -1.416 | -1.496 | 307 | -2.264 | -1.513 | -1.708 | -2.807 | -379 | -1.323 | -1.287 |
| Ændring (%) | -72,18 | 1,94 | -260,40 | -0,85 | 10,91 | 7,61 | -0,28 | 12,58 | -17,01 | -6,61 | 5,65 | -120,56 | -836,32 | -33,17 | 12,87 | 64,38 | -86,50 | 249,06 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | 74,60 | 46,39 | 76,07 | 90,62 | 86,10 | 107,54 | 92,37 | 113,15 | 112,48 | 109,38 | 132,93 | 149,39 | 25,63 | 193,17 | 441,07 | 373,03 | 181,31 | -46,05 | -2.560,05 | -227,62 |
| Cash Flow | 4.053 | 1.813 | 1.127 | -1.517 | -1.583 | -1.406 | -1.761 | -1.434 | -1.624 | -1.386 | -1.065 | -1.001 | 1.199 | -1.172 | -343 | -458 | -1.548 | 823 | 52 | 566 |
| Ændring (%) | -55,27 | -37,84 | -234,64 | 4,35 | -11,20 | 25,28 | -18,59 | 13,26 | -14,66 | -23,15 | -6,00 | -219,79 | -197,71 | -70,73 | 33,46 | 238,18 | -153,16 | -93,72 | 994,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
